1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、的购买、开具、认证及各类票据的整理;
3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;
4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;
5、完成部门领导交办的其他任务。